应付会计岗位职责范文

　　1.核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的三项核对法。

　　2.对于核对相符的发票及时进行账务处理。

　　3.对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。

　　4.配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。

　　5.在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。

　　6.还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。